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  第一部分   江门市江海区机关事务管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

  第二部分   江门市江海区机关事务管理局2015年

部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分  江门市江海区机关事务管理局2015年

部门决算情况说明

  第四部分  名词解释

第一部分  江门市江海区机关事务管理局概况

（一）部门主要职责

江门市江海区机关事务管理局是隶属区委区府办公室管理的参照公务员法管理事业单位。主要职责：

1.贯彻执行党和国家、省、市、区有关行政机关后勤管理的方针、政策和规定，制定机关后勤管理的工作计划和有关制度并组织实施。

2.负责区委、区政府的公务接待和大型会议、重要公务活动的后勤服务工作，管理区委、区政府会议室和区委、区政府领导的办公室。

3.负责区机关大院的规划建设、办公用房管理和环境卫生、绿化、消防、水电、维修、安全保安、食堂等服务工作，协助处理机关大院内的突发事件。

4.负责区委、区人大、区政府、区政协领导和区委区府办公室公务用车调配管理工作。

5.负责区机关事务管理局及其他相关经费的管理工作，承担区委、区政府领导和人事关系在区委区政府办公室的离退休区委、区政府领导的各项保障服务工作。

6.承办区领导和区委区政府办公室交办的其他事项。

根据职责，江海区机关事务管理局设置3个内设机构：内务股、行政股、服务股。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入江海区机关事务管理局2015年部门决算编报范围的单位共1个，即局本级。本部门没有下属单位。

第二部分   江门市江海区机关事务管理局

2015年部门决算表

本单位2015年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出数。

第三部分   江门市江海区机关事务管理局

2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

江门市江海区机关事务管理局2015年度总收入2305.71万元，其中本年收入2276.06万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入2275.88万元，比2014年决算数增加62.36%。主要原因一是由于2015年工资待遇的调整、人员的变动等原因，人员经费、对个人和家庭的补助相应增加；二是内部机构职能调整，增加区机关事务局主要职能，增加机关综合经费、机关大院日常维修维护费、办公室整改修缮费、后勤公务用车运行费、区委区政府公务接待费和会议费。

2.其他收入0.18万元，比2014年决算数减少46.10万元，下降256%。主要原因是银行利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

江门市江海区机关事务管理局2015年度总支出2305.71万元，其中本年支出2139.70万元。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2037.35万元，主要用于日常行政管理的支出，比2014年决算数增加1137.47万元增长126.4%，主要由于2015年工资待遇的调整、人员的变动等原因，人员经费、对个人和家庭的补助相应增加；二是内部机构职能调整，增加区机关事务局主要职能，增加机关综合经费、机关大院日常维修维护费、办公室整改修缮费、后勤公务用车运行费、区委区政府公务接待费和会议费等费用的列支。

2.社会保障和就业支出（类）65.45万元，主要支出项目有离退休干部工资、津补贴支出等，比2014年决算数增加10.55万元，增长19.21%，主要原因是一是增加1名退休人员；二是按政策调增离退休人员的工资补贴。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）14.18万元，主要支出项目有干部职工、离退休人员的医疗保障支出，比2014年决算数增加3.04万元，增长27.29%，主要原因是人员工资待遇的提高相应增加的医疗保险支出。

4.住房保障支出（类）22.72万元，主要支出项目有住房公积金、住房补贴，比2014年决算数增加3.86万元，增长20.47%，主要原因是人员工资待遇的提高相应增加的住房公积金支出。

二、2015年收入决算情况说明

江门市江海区机关事务管理局2015年度收入合计2276.06万元。

（一）财政拨款收入2275.88万元，占本年收入合计的99.99%。

1.一般公共服务支出2173.53万元，占财政拨款收入的95.5%。包括：政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2073.53万元，商贸事务招商引资（款）100万元。

2.社会保障和就业支出65.45万元，占财政拨款收入的2.88%。包括行政事业单位离退休（款）65.45万元。

3.医疗卫生与计划生育支出14.18万元，占财政拨款收入的0.62%。包括医疗保障（款）14.18万元。

4.住房保障支出22.72万元，占财政拨款收入的1.0%。包括住房改革支出（款）22.72万元。

（二）其他收入0.18万元，占本年收入合计的0.01%。

其中：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）0.18万元。

三、2015年度支出决算情况说明

江门市江海区机关事务管理局2015年度支出合计2139.70万元。具体如下：

（一）基本支出1157.71万元，占本年支出合计的54.11%。其中：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 1055.36万元，主要用于人员经费、日常行政管理支出以及机关大院的日常维修养护、安全保卫等方面的支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）65.45万元，主要用于离退休干部工资、津补贴支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）14.18万元，主要用于干部职工、退休人员的医疗保险支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）22.72万元，主要用于住房公积金、购房补贴支出。

（二）项目支出981.98 万元，占本年支出合计的45.89%。其中：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）981.98万元，主要用于大院维护、公共消防、水电费、合同工工资、大院保卫工作、大院绿化、保洁、机关食堂运行经费、公务用车运行维护支出等。

四、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

江门市江海区机关事务管理局财政拨款收入2275.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2275.88万元，比年初预算数减少159.59万元，减少6.55%。主要原因是由于2015年工资待遇的调整、人员的变动等原因，人员经费、对个人和家庭的补助等支出按实际支出列支。

（二）2015年度财政拨款支出说明

江门市江海区机关事务管理局2015年度财政拨款支出合计2139.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2139.51万元，比年初预算数减少295.96万元，减少12.15%。主要原因是由于2015年工资待遇的调整、人员的变动等原因，人员经费、对个人和家庭的补助等支出按实际支出列支。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 2037.16万元，主要用于人员经费、日常行政管理支出以及大院维护、公共消防、水电费、合同工工资、大院保卫工作、大院绿化、保洁、机关食堂运行经费、公务用车运行维护支出等；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）65.45万元，主要用于离退休干部工资、津补贴支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）14.18万元，主要用于干部职工、退休人员的医疗保险支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）22.72万元，主要用于住房公积金、购房补贴支出。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江门市江海区机关事务管理局2015年度一般公共预算财政拨款支出合计2139.51万元，占本年支出合计的92.8%。与2014年相比，增加1239.63万元，增长137.76 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

江门市江海区机关事务管理局2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2037.16万元，占95.22%；社会保障和就业支出（类）65.45万元，占3.06%；医疗卫生与计划生育支出（类）14.18万元，占0.66%；住房保障支出（类）22.72万元，占1.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

江门市江海区机关事务管理局2015年度一般公共预算财政拨款支出2139.51万元，具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2037.16万元，主要用于日常行政管理的支出，比2014年决算数增加1137.47万元增长126.4%，主要由于2015年工资待遇的调整、人员的变动等原因，人员经费、对个人和家庭的补助相应增加；二是内部机构职能调整，增加区机关事务局主要职能，增加机关综合经费、机关大院日常维修维护费、办公室整改修缮费、后勤公务用车运行费、区委区政府公务接待费和会议费等费用的列支。

2.社会保障和就业支出（类）65.45万元，主要支出项目有离退休干部工资、津补贴支出等，比2014年决算数增加10.55万元，增长19.21%，主要原因是一是增加1名退休人员；二是按政策调增离退休人员的工资补贴。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）14.18万元，主要支出项目有干部职工、离退休人员的医疗保障支出，比2014年决算数增加3.04万元，增长27.29%，主要原因是人员工资待遇的提高相应增加的医疗保险支出。

4.住房保障支出（类）22.72万元，主要支出项目有住房公积金、住房补贴，比2014年决算数增加3.86万元，增长20.47%，主要原因是人员工资待遇的提高相应增加的住房公积金支出。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江门市江海区机关事务管理局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1157.53万元，其中：

（一）工资福利支出740.17万元，占基本支出的63.94%。主要包括基本工资37.81万元、津贴补贴319.19万元、奖金63.75万元、社会保障缴费97.37万元、其他工资福利支出222.05万元。

（二）商品和服务支出282.00万元，占基本支出的24.36%。主要包括办公费94.05万元、印刷费8.12万元、邮电费9.65万元、差旅费74.04万元、其它交通费用12.36万元、其他商品和服务支出83.78万元。

（三）对个人和家庭的补助102.35万元，占基本支出的8.84%。主要包括退休费65.45万元、医疗费14.18万元、住房公积金22.72万元。

（四）其他资本性支出33.01万元，占基本支出的2.85%。主要包括办公设备购置30.88万元、其他资本性支出2.13万元。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市江海区机关事务管理局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为218.77万元，完成预算280万元的78.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初预算为零。公务用车购置及运行维护费支出决算为120.08万元，完成预算100万元的120.08%；公务接待费支出决算为98.69万元，完成预算180万元的54.83%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与2014年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加215.26万元，增长6132%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加117.14万元，增长3984%，主要原因是2014年公务用车运行费用支出在区政府办列支，2015年安排到江海区事务管理局列支，相应增加支出。公务接待费支出决算增加98.12万元，增长17214%，主要原因是2014年公务接待费用支出在区政府办列支，2015年安排到江海区事务管理局列支，相应增加支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出120.08万元，占54.89%；公务接待费支出98.69万元，占45.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属出国团组0个，0人次。支出与2014年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出120.08万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆；公务用车运行及维护支出120.08万元，根据职能，我局负责区委、区政府、区人大、区政协领导和区委区政府办公室公务用车的调配管理及日常的公务用车运行维护支出。

3.公务接待费支出98.69万元，主要用于单位交流工作等方面的接待。负责集中统一管理区委、区政府、区人大、区政协领导经费，2015年，区领导、局机关及下属单位发生国内接待823批次，接待人数共12336人次。主要包括按规定开支的公务接待支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出2139.51万元，比2014年增加1239.63万元，增长137.76 %。主要原因是按工作的实际需要安排支出。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额21.65万元，其中：政府采购货物支出21.65万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，局本部及下属的共有车辆4辆。本单位没有价值50万元以上通用设备，没有价值100万元以上大型设备，没有单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，我办未开展项目预算绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。